オーストラリアインカムオープン/三菱UFJ国際

03312039:JP
9,352.00
JPY
82.00
0.87%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,547.00 - 9,582.00
1年トータルリターン
11.25%
年初来リターン
4.98%
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前日終値
9,434.00
52週レンジ
8,547.00 - 9,582.00
1年トータルリターン
12.34%
年初来リターン
4.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
9,352
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
8.669
設定日
09/26/2003
直近配当額 ( 06/15/2017)
100
直近配当利回り(税込)
4.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.70 千 374.26 百万 4.51
3.00 千 301.75 百万 3.63
3.00 千 260.88 百万 3.14
2.40 千 224.76 百万 2.71
2.50 千 224.07 百万 2.70
2.10 千 212.50 百万 2.56
2.10 千 195.03 百万 2.35
2.00 千 192.76 百万 2.32
1.80 千 181.74 百万 2.19
1.90 千 180.42 百万 2.17
企業概要
運用方針:豪ドル建ての国債、政府機関債、州政府債、社債、資産担保証券(ABS)、モー ゲージ証券(MBS)、国際機関債等に分散投資を行います。ポートフォリオの平均格付は原 則としてAA-各相当以上を維持し、投資する公社債は原則としてBBB-各相当以の格付を取 得しているものに限定します。                          投資制限:株式への投資割合は取得時において純資産総額の10%未満とします。外貨建資 産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定。       申し込み単位:1万円以上1円/1万口以上1万口/1万口以上1口単位(分配金受取り) 信託期間:無期限 決算日:3、6、9、12月の各15日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp