オーストラリアインカムオープン/三菱UFJ国際

03312039:JP
8,752.00
JPY
69.00
0.78%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,528.00 - 9,593.00
1年トータルリターン
-4.37%
年初来リターン
-4.61%
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前日終値
8,821.00
52週レンジ
8,528.00 - 9,593.00
1年トータルリターン
-4.54%
年初来リターン
-4.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
8,752
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
12.302
設定日
09/26/2003
直近配当額 ( 06/15/2018)
100
直近配当利回り(税込)
4.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 606.39 百万 6.43
5.30 千 442.45 百万 4.69
4.50 千 378.44 百万 4.02
3.00 千 291.97 百万 3.10
3.00 千 262.10 百万 2.78
2.50 千 238.97 百万 2.54
2.50 千 218.00 百万 2.31
2.40 千 216.16 百万 2.29
2.10 千 187.57 百万 1.99
2.00 千 181.71 百万 1.93
企業概要
運用方針:豪ドル建ての国債、政府機関債、州政府債、社債、資産担保証券(ABS)、モー ゲージ証券(MBS)、国際機関債等に分散投資を行います。ポートフォリオの平均格付は原 則としてAA-各相当以上を維持し、投資する公社債は原則としてBBB-各相当以の格付を取 得しているものに限定します。                          投資制限:株式への投資割合は取得時において純資産総額の10%未満とします。外貨建資 産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定。       申し込み単位:1万円以上1円/1万口以上1万口/1万口以上1口単位(分配金受取り) 信託期間:無期限 決算日:3、6、9、12月の各15日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp