エマージングソブリンオープン毎月決算型

03312038:JP
8,347.00
JPY
58.00
0.70%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,575.00 - 8,450.00
1年トータルリターン
15.70%
年初来リターン
6.03%
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前日終値
8,289.00
52週レンジ
7,575.00 - 8,450.00
1年トータルリターン
14.85%
年初来リターン
6.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
8,347
資産総額 (十億 JPY) ( 10/18/2017)
29.851
設定日
08/08/2003
直近配当額 ( 10/05/2017)
45
直近配当利回り(税込)
6.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.57%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
880.83 千 29.41 十億 99.26
企業概要
運用方針:マザーファンドを通じて、エマージング・カントリーが発行する米国ドル建の ソブリン債券を中心に投資を行います。高水準かつ安定的なインカムゲインの確保と キャピタルゲインの獲得を目的として、信託財産の成長を目指して運用を行います。 JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円換算)をベンチマークとします。 投資制限:株式への投資は、転換社債を転換したものに限り、純資産総額の10%以内とし ます。同一銘柄の株式への投資は純資産総額の5%以内とします。外貨建資産への投資に は制限を設けません。 分配:配当等収益と売買益等より、基準価額水準・市況動向等を勘定して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。     信託期間:8/8/2003ー8/5/2023決算日:毎月5日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行  受渡日:6営業日
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp