エマージングソブリンオープン毎月決算型

03312038:JP
7,459.00
JPY
39.00
0.53%
更新日時 2018/06/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,384.00 - 8,420.00
1年トータルリターン
-2.54%
年初来リターン
-6.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7,420.00
52週レンジ
7,384.00 - 8,420.00
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
-6.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
7,459
資産総額 (十億 JPY) ( 06/15/2018)
26.051
設定日
08/08/2003
直近配当額 ( 06/05/2018)
45
直近配当利回り(税込)
7.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.57%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
822.95 千 28.02 十億 99.50
企業概要
運用方針:マザーファンドを通じて、エマージング・カントリーが発行する米国ドル建の ソブリン債券を中心に投資を行います。高水準かつ安定的なインカムゲインの確保と キャピタルゲインの獲得を目的として、信託財産の成長を目指して運用を行います。 JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円換算)をベンチマークとします。 投資制限:株式への投資は、転換社債を転換したものに限り、純資産総額の10%以内とし ます。同一銘柄の株式への投資は純資産総額の5%以内とします。外貨建資産への投資に は制限を設けません。 分配:配当等収益と売買益等より、基準価額水準・市況動向等を勘定して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。     信託期間:8/8/2003ー8/5/2023決算日:毎月5日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行  受渡日:6営業日
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp