三菱UFJ<DC>日本債券インデックスファ

0331201C:JP
12,263.00
JPY
5.00
0.04%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
12,164.00 - 12,269.00
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
0.47%
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前日終値
12,258.00
52週レンジ
12,164.00 - 12,269.00
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
0.47%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
12,263
資産総額 (十億 JPY) ( 07/19/2018)
4.674
設定日
12/05/2001
直近配当額 ( 05/14/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
346.35 千 4.60 十億 99.98
企業概要
運用方針;マザーファンドを通し、わが国の公社債に投資します。NOMURA-BPI総合イン デックスと連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式への実質投資割合は純資産総額の10%以下とします。同一銘柄の株式への 実質投資割合は純資産総額の5%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:5月12日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp