三菱UFJ<DC>日本債券インデックスファ

0331201C:JP
12,200.00
JPY
8.00
0.07%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
12,126.00 - 12,499.00
1年トータルリターン
-2.31%
年初来リターン
-0.38%
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前日終値
12,192.00
52週レンジ
12,126.00 - 12,499.00
1年トータルリターン
-2.22%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
12,200
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
4.466
設定日
12/05/2001
直近配当額 ( 05/12/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
331.64 千 4.37 十億 99.99
企業概要
運用方針;マザーファンドを通し、わが国の公社債に投資します。NOMURA-BPI総合イン デックスと連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式への実質投資割合は純資産総額の10%以下とします。同一銘柄の株式への 実質投資割合は純資産総額の5%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:5月12日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp