<DC>インデックスファンド225/三菱UFJ

0331201B:JP
21,550.0
JPY
262.0
1.23%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
16,746.0 - 21,664.0
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
1.02%
前日終値
21,288.0
52週レンジ
16,746.0 - 21,664.0
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
1.02%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
21,550
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
5.970
設定日
11/14/2001
直近配当額 ( 05/23/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
270.91 千 5.66 十億 99.99
企業概要
運用方針:日経225マザーファンド受益証券への投資を通じ、わが国の株式に投資し、日 経平均株価(日経225)と連動する投資成果を目指します。資金の流出入に伴う売買に当 たっては、買付の場合には株価の高い銘柄から順番に、売却の場合には株価の低い銘柄 から順番に行います。 投資制限:株式および同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建 資産への投資は行いません。 分配:配当等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:5月22日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp