三菱UFJ TOPIXライト/三菱UFJ国際

03312013:JP
13,361.00
JPY
72.00
0.54%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,900.00 - 13,534.00
1年トータルリターン
11.93%
年初来リターン
2.97%
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前日終値
13,433.00
52週レンジ
11,900.00 - 13,534.00
1年トータルリターン
12.14%
年初来リターン
2.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
13,361
資産総額 (百万 JPY) ( 08/18/2017)
926.000
設定日
03/26/2001
直近配当額 ( 03/27/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.91 千 469.00 百万 49.53
41.94 千 468.42 百万 49.47
企業概要
運用方針:TOPIXマザーファンドおよび日本短期債券マザーファンドを通じて国内株式および国内 債券へ投資します。株式および債券への投資比率は原則として約50%ずつとします。 投資制限:株式への投資は信託財産の純資産総額の70%未満とします。外貨建資産への 投資は行いません。同一銘柄の株式への投資には制限を設けません。 分配:利子・配当等収益および売買益より、基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:無期限 決算日:3月25日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp