いちよし 公開ベンチャーファンド/三

0331200B:JP
25,617.00
JPY
80.00
0.31%
更新日時 6:59 JST 2017/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17,612.00 - 25,809.00
1年トータルリターン
44.61%
年初来リターン
25.78%
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前日終値
25,537.00
52週レンジ
17,612.00 - 25,809.00
1年トータルリターン
46.05%
年初来リターン
25.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
25,617
資産総額 (十億 JPY) ( 08/22/2017)
1.522
設定日
11/30/2000
直近配当額 ( 11/29/2016)
100
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.96%
企業概要
運用方針:わが国の店頭市場および新興企業等を対象とした市場(東証マザーズ、NASDAQ JAPAN等)で取引きされている株式ならびにわが国の証券取引所に上場している中小型株 の中から、企業の成長性が高く、かつ株価水準が割安である、と判断される銘柄を厳選 して投資を行うことを基本とします。公開ベンチャーを中心とした投資を行います。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への投資は行ないません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位    信託期間:11/30/2000 ~ 11/29/2010 決算日:11月29日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp