グローバルヘルスケア&バイオオープン Aコース/

03312007:JP
28,131.0
JPY
195.0
0.70%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26,793.0 - 32,281.0
1年トータルリターン
-10.28%
年初来リターン
-12.58%
前日終値
27,936.0
52週レンジ
26,793.0 - 32,281.0
1年トータルリターン
-10.70%
年初来リターン
-12.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
28,131
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
2.692
設定日
07/28/2000
直近配当額 ( 07/27/2016)
100
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
2.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.64 千 2.78 十億 97.09
企業概要
愛称:健太 運用方針:マザーファンドを通し、世界の主要先進国市場のヘルスケア関連企業および バイオテクノロジー関連企業の株式へ投資します。新商品の開発、合併・統合への継続 的な動き、規制緩和や政策変更等から生じるヘルスケア市場およびバイオテクノロジー 市場の変化によって創出される投資機会を模索します。為替ヘッジを行います。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は信託財産の 純資産総額の10%以下とします。外貨建資産への投資には制限を設けません。 分配:利子等収益をおよび売買益より、基準価額水準等を勘案して分配します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(分配受取コース)  信託期間:無期限 決算日:7月27日 受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp