三菱UFJスタイルセレクトバリューファンド/三

03312005:JP
14,451.00
JPY
147.00
1.01%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,336.00 - 14,721.00
1年トータルリターン
24.10%
年初来リターン
2.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14,598.00
52週レンジ
11,336.00 - 14,721.00
1年トータルリターン
25.20%
年初来リターン
2.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
14,451
資産総額 (百万 JPY) ( 01/18/2018)
763.000
設定日
05/02/2000
直近配当額 ( 09/11/2017)
150
直近配当利回り(税込)
2.08%
ファンドマネージャ
SOJI ODAGIRI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.42 千 676.53 百万 99.77
企業概要
愛称:変革 運用方針:主としてマザーファンドを通して投資することにより、信託財産の中長期的な 成長を目標として、バリューに着目し運用を行います。銘柄選定にあたっては企業の 定量評価を重視します。配当利回り、PER、PCFR、PSRなどの様々な指標を用います。 また定性評価による銘柄選別も行い、定量分析には表れない企業価値を判断します。 RUSSELL/NOMURA Total Market Value インデックスをベンチマークとします。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子等収入と売買益より基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:無期限 決算日:3月10日、9月10日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp