三菱UFJトピックスインデックスオープン/三

03312004:JP
11,609.00
JPY
31.00
0.27%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,499.00 - 12,711.00
1年トータルリターン
8.79%
年初来リターン
-3.18%
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前日終値
11,640.00
52週レンジ
10,499.00 - 12,711.00
1年トータルリターン
8.59%
年初来リターン
-3.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
11,609
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
14.540
設定日
04/13/2000
直近配当額 ( 02/20/2018)
100
直近配当利回り(税込)
0.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
997.30 千 14.34 十億 100.84
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の株式に投資し、東証株価指数 (TOPIX)に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資には制限を設 けません。外貨建資産への投資は行いません。 分配:基準価額水準、市況動向等を勘案して分配します。 申し込み単位:10万口以上1万口単位(一般コース) 信託期間:無期限 決算日:2月20日 受託銀行:三菱信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp