三菱UFJ日本バランス50/三菱UFJ国

03312003:JP
9,977.00
JPY
40.00
0.40%
更新日時 6:59 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,765.00 - 10,041.00
1年トータルリターン
12.29%
年初来リターン
4.89%
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前日終値
10,017.00
52週レンジ
8,765.00 - 10,041.00
1年トータルリターン
12.85%
年初来リターン
4.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
9,977
資産総額 (百万 JPY) ( 08/18/2017)
328.000
設定日
03/31/2000
直近配当額 ( 07/24/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YASUAKI SUMIMOTO
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.32 千 209.32 百万 51.00
13.44 千 200.08 百万 48.75
企業概要
愛称:夢日本50 運用方針:3本のマザーファンドへの投資を通じ、わが国の株式および債券に投資します。原則として、純資産の50%を国内株式に投資し、残りの部分を国内債券に投資します。 株式への投資は、主に企業の利益成長性に着目して銘柄を選択します。 投資制限:株式への投資は純資産の60%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。分配:利子等収入と売買益から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:無期限 決算日:7月22日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp