三菱UFJ日本株ファンド/三菱UFJ国

03311999:JP
9,613.0
JPY
131.0
1.38%
更新日時 7:59 JST 2016/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,285.0 - 9,613.0
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
0.93%
前日終値
9,482.0
52週レンジ
7,285.0 - 9,613.0
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
0.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
9,613
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
1.415
設定日
09/01/1999
直近配当額 ( 07/22/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.49 千 1.27 十億 99.75
企業概要
愛称:夢日本 運用方針:マザーファンドを通じて、わが国の上場株式・店頭登録株式に投資します。東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果をめざして 運用を行います。徹底的なボトムアップによる銘柄選択を行いポートフォリオを構築します。   投資制限:株式への投資には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は信託財産の純資産総額の10%以内とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:無期限 決算日:7月22日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp