三菱UFJ日経225オープン/三菱UFJ

03311994:JP
12,031.0
JPY
99.0
0.82%
更新日時 7:59 JST 2016/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,724.0 - 12,810.0
1年トータルリターン
-5.15%
年初来リターン
-2.88%
前日終値
12,130.0
52週レンジ
9,724.0 - 12,810.0
1年トータルリターン
-6.45%
年初来リターン
-2.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
12,031
資産総額 (十億 JPY) ( 12/05/2016)
1.145
設定日
04/26/1999
直近配当額 ( 07/21/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.22 千 1.19 十億 99.98
企業概要
運用方針:日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を主要投資対象とし、これに 連動する投資成果を目標として運用を行います。運用の効率化を図るため、株価指数先 物取引等を利用します。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります      信託期間:無期限 決算日:1月21日、7月21日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp