三菱UFJ日本株オープン「35」/三菱U

03311993:JP
12,297.00
JPY
110.00
0.89%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,341.00 - 12,634.00
1年トータルリターン
38.13%
年初来リターン
15.83%
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前日終値
12,407.00
52週レンジ
9,341.00 - 12,634.00
1年トータルリターン
39.80%
年初来リターン
15.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
12,297
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
4.063
設定日
03/24/1999
直近配当額 ( 03/23/2017)
900
直近配当利回り(税込)
7.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
221.12 千 3.84 十億 99.76
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、国内の上場株式、店頭登録株式に投資し、 TOPIXを上回る投資成果を目指します。個別企業訪問等によるボトム・アップ・アプ ローチにより、35銘柄を選定し投資します。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得時に おいて純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は純資産の30%以内とします。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります    信託期間:3/24/1999 ~      決算日:3月23日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp