三菱UFJ積立ファンド日本バランス型/

0331198C:JP
11,219.00
JPY
46.00
0.41%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,401.00 - 11,997.00
1年トータルリターン
13.68%
年初来リターン
5.10%
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前日終値
11,265.00
52週レンジ
10,401.00 - 11,997.00
1年トータルリターン
14.19%
年初来リターン
5.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
11,219
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
3.276
設定日
12/01/1998
直近配当額 ( 07/24/2017)
700
直近配当利回り(税込)
6.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.24 千 1.76 十億 50.85
151.56 千 1.69 十億 48.94
企業概要
愛称:ふくふく 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の株式および公社債に投資し、中長 期的に安定した収益の確保を目指します。国内株式50%、国内債券50%程度を基本に各マ ザーファンドに投資します。 投資制限:株式への投資は純資産の70%未満とします。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。自動再投資。申し込み単位:5千円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:7月22日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp