グローバルエマージングボンドオープン/三

03311987:JP
6,811.0
JPY
18.0
0.26%
更新日時 7:59 JST 2016/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,283.0 - 7,410.0
1年トータルリターン
-2.62%
年初来リターン
0.25%
前日終値
6,793.0
52週レンジ
6,283.0 - 7,410.0
1年トータルリターン
-3.48%
年初来リターン
0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
6,811
資産総額 (十億 JPY) ( 12/05/2016)
22.349
設定日
07/31/1998
直近配当額 ( 11/10/2016)
30
直近配当利回り(税込)
5.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
0.83%
企業概要
愛称:受取物語 運用方針:新興経済国等が発行する高利回りの米ドル建公社債(エマージング・カント リー公社債)を主要投資対象とします。各国のファンダメンタルズ分析とクレジット・ リスク分析に基づく銘柄選定を行います。原則として、為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を 設けません。 分配:利息等収益の全額と、売買益から基準価額水準等を勘案して決定した額を分配。 申し込み単位:売買会社によって異なります。 信託期間:7/31/1998 ~ 7/10/2013 決算日:毎月10日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp