グローバルエマージングボンドオープン/三

03311987:JP
6,779.0
JPY
54.0
0.79%
更新日時 6:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,406.0 - 7,113.0
1年トータルリターン
5.62%
年初来リターン
-0.42%
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前日終値
6,833.0
52週レンジ
6,406.0 - 7,113.0
1年トータルリターン
6.44%
年初来リターン
-0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
6,779
資産総額 (十億 JPY) ( 07/24/2017)
21.095
設定日
07/31/1998
直近配当額 ( 07/10/2017)
30
直近配当利回り(税込)
5.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 1.77 十億 8.11
13.65 千 1.44 十億 6.61
8.50 千 1.42 十億 6.54
12.35 千 1.42 十億 6.54
11.00 千 1.35 十億 6.19
12.41 千 1.21 十億 5.57
11.40 千 1.18 十億 5.40
8.90 千 1.06 十億 4.87
6.45 千 781.37 百万 3.59
7.25 千 764.56 百万 3.51
企業概要
愛称:受取物語 運用方針:新興経済国等が発行する高利回りの米ドル建公社債(エマージング・カント リー公社債)を主要投資対象とします。各国のファンダメンタルズ分析とクレジット・ リスク分析に基づく銘柄選定を行います。原則として、為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を 設けません。 分配:利息等収益の全額と、売買益から基準価額水準等を勘案して決定した額を分配。 申し込み単位:売買会社によって異なります。 信託期間:7/31/1998 ~ 7/10/2013 決算日:毎月10日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp