グローバルエマージングボンドオープン/三

03311987:JP
6,176.00
JPY
5.00
0.08%
更新日時 2018/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,142.00 - 7,011.00
1年トータルリターン
-4.37%
年初来リターン
-8.33%
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前日終値
6,181.00
52週レンジ
6,142.00 - 7,011.00
1年トータルリターン
-4.04%
年初来リターン
-8.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
6,176
資産総額 (十億 JPY) ( 06/22/2018)
18.183
設定日
07/31/1998
直近配当額 ( 06/11/2018)
30
直近配当利回り(税込)
5.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.35 千 1.56 十億 7.41
8.50 千 1.44 十億 6.86
11.00 千 1.43 十億 6.80
11.40 千 1.31 十億 6.22
9.80 千 1.10 十億 5.21
8.90 千 1.09 十億 5.20
8.20 千 1.01 十億 4.80
8.30 千 999.31 百万 4.75
5.40 千 674.20 百万 3.20
5.15 千 634.32 百万 3.01
企業概要
愛称:受取物語 運用方針:新興経済国等が発行する高利回りの米ドル建公社債(エマージング・カント リー公社債)を主要投資対象とします。各国のファンダメンタルズ分析とクレジット・ リスク分析に基づく銘柄選定を行います。原則として、為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を 設けません。 分配:利息等収益の全額と、売買益から基準価額水準等を勘案して決定した額を分配。 申し込み単位:売買会社によって異なります。 信託期間:7/31/1998 ~ 7/10/2013 決算日:毎月10日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp