夢楽章日経平均オープン/三菱UFJ

0331197C:JP
13,268.00
JPY
159.00
1.18%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,005.00 - 13,790.00
1年トータルリターン
19.19%
年初来リターン
2.46%
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前日終値
13,427.00
52週レンジ
11,005.00 - 13,790.00
1年トータルリターン
19.62%
年初来リターン
2.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
13,268
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
5.685
設定日
12/01/1997
直近配当額 ( 11/10/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
291.64 千 6.09 十億 99.99
企業概要
運用方針:日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄に投資し、同指数に連動する投 資成果を目指します。原則として、200銘柄以上に等株数投資します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資には制限を 設けません。 分配:繰り越し分を含めた利子・配当収入を中心として決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(分配金受取) 信託期間:無期限 決算日:11月10日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp