三菱UFJチャイナオープン/三菱UFJ国際

0331196A:JP
14,818.00
JPY
43.00
0.29%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,543.00 - 16,566.00
1年トータルリターン
39.83%
年初来リターン
36.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14,861.00
52週レンジ
11,543.00 - 16,566.00
1年トータルリターン
41.31%
年初来リターン
36.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
14,818
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
8.657
設定日
10/01/1996
直近配当額 ( 09/20/2017)
1,900
直近配当利回り(税込)
12.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
2.49%
企業概要
運用方針:香港および上海・深センの証券取引所に上場されている株式を主要投資対象 とし、キャピタルゲインの積極的な獲得を目指します。中華経済圏の発展の恩恵を受け ると思われる企業の株式を中心に投資します。為替ヘッジを行うことがあります。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:10/1/1996 ~ 9/20/2016 決算日:9月20日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp