三菱UFJ NASDAQオープンAコース/三菱

03311968:JP
6,837.00
JPY
126.00
1.81%
更新日時 6:59 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,633.00 - 7,040.00
1年トータルリターン
15.90%
年初来リターン
14.98%
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前日終値
6,963.00
52週レンジ
5,633.00 - 7,040.00
1年トータルリターン
18.24%
年初来リターン
14.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
6,837
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
1.823
設定日
08/01/1996
直近配当額 ( 07/31/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YOICHIRO YASUI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
2.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.89 千 1.77 十億 97.43
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、NASDAQに登録されている株式に投資し、キ ャピタルゲインの積極的な獲得をめざします。個別銘柄の業績、成長性を重視し、高成 長が期待できる株式に投資します。為替ヘッジを行います。 投資制限:株式、外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式 への投資は純資産の10%以下とします。 分配:配当等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:8/1/1996 ~ 7/31/2016 決算日:7月31日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp