JASDAQオープン/三菱UFJ国際

0331194A:JP
20,006.00
JPY
215.00
1.09%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,257.00 - 22,566.00
1年トータルリターン
57.41%
年初来リターン
50.58%
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前日終値
19,791.00
52週レンジ
15,257.00 - 22,566.00
1年トータルリターン
56.97%
年初来リターン
50.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
20,006
資産総額 (十億 JPY) ( 11/21/2017)
4.081
設定日
10/14/1994
直近配当額 ( 09/19/2017)
4,100
直近配当利回り(税込)
20.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.32%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.80 千 142.99 百万 5.34
31.20 千 119.50 百万 4.46
17.60 千 117.39 百万 4.38
8.60 千 96.92 百万 3.62
17.90 千 89.50 百万 3.34
23.10 千 82.70 百万 3.09
93.50 千 77.61 百万 2.90
34.60 千 76.40 百万 2.85
16.90 千 76.30 百万 2.85
71.50 千 72.50 百万 2.71
企業概要
運用方針:わが国の店頭登録株式に投資します。各調査機関の企業調査データの活用や 企業訪問等を通じ、中長期的に成長の期待できる有望銘柄を個別に選定します。 JASDAQ INDEXをベンチマークとします。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:10/14/1994 ~ 9/16/2014 決算日:9月16日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp