Jオープン店頭小型株/三菱UFJ国際

03311946:JP
20,444.00
JPY
192.00
0.95%
更新日時 7:59 JST 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,242.00 - 20,646.00
1年トータルリターン
53.67%
年初来リターン
48.29%
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前日終値
20,252.00
52週レンジ
15,242.00 - 20,646.00
1年トータルリターン
54.33%
年初来リターン
48.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
20,444
資産総額 (十億 JPY) ( 11/21/2017)
7.336
設定日
06/30/1994
直近配当額 ( 06/29/2017)
3,100
直近配当利回り(税込)
15.16%
ファンドマネージャ
MINORU TAKADA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.22%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.50 千 159.50 百万 3.27
33.50 千 157.95 百万 3.24
44.80 千 132.65 百万 2.72
34.40 千 127.62 百万 2.62
40.40 千 126.86 百万 2.60
58.40 千 103.19 百万 2.12
58.00 千 103.12 百万 2.12
28.80 千 102.38 百万 2.10
51.70 千 100.87 百万 2.07
7.90 千 96.46 百万 1.98
企業概要
運用方針:わが国の店頭登録株式、証券取引所第二部上場株式およびに取得時の発行済 株式数が6,000万株未満(50円額面換算)の第一部上場の小型株式ならびに地方単独上場 株式を主要投資対象とします。独自のサービス・技術等を持つわが国の中堅企業の中か ら、今後一段の成長が期待される企業の銘柄を選定して投資します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(分配金受取) 信託期間:6/20/1994 ~ 6/29/2014 決算日:6月29日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp