トピックスオープン/三菱UFJ国際

03311903:JP
7,738.00
JPY
56.00
0.72%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,371.00 - 8,394.00
1年トータルリターン
14.88%
年初来リターン
-3.11%
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前日終値
7,794.00
52週レンジ
6,371.00 - 8,394.00
1年トータルリターン
15.51%
年初来リターン
-3.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
7,738
資産総額 (十億 JPY) ( 02/20/2018)
8.610
設定日
03/15/1990
直近配当額 ( 03/14/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
426.07 千 8.13 十億 99.98
企業概要
運用方針:マザーファンドを通し、東証一部上場株に投資し、TOPIXに連動する投資成果 を目指します。原則として、200銘柄以上へ分散投資を行います。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いま せん。 分配:配当等収益は原則として金額分配し、売買益は運用実績を勘案して分配します。 申し込み単位:投資目的により異なります。 信託期間:無期限 決算日:3月14日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp