インデックスファンド225/三菱UFJ国際

03311865:JP
4,718.00
JPY
56.00
1.17%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,912.00 - 4,903.00
1年トータルリターン
19.23%
年初来リターン
2.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
4,774.00
52週レンジ
3,912.00 - 4,903.00
1年トータルリターン
19.66%
年初来リターン
2.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
4,718
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
55.467
設定日
05/23/1986
直近配当額 ( 05/22/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.53 百万 61.61 十億 99.98
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の株式に投資します。原則として、 日経平均株価(日経225)採用銘柄に等株数投資を行い、日経平均株価に連動する投資成 果を目指します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資割合には 制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。 分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(分配金受取) 信託期間:無期限 決算日:5月22日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp