システムオープン/三菱UFJ国際

03311835:JP
10,208.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 6:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,680.00 - 10,208.00
1年トータルリターン
28.83%
年初来リターン
8.62%
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前日終値
10,203.00
52週レンジ
7,680.00 - 10,208.00
1年トータルリターン
33.23%
年初来リターン
8.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
10,208
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2017)
6.787
設定日
05/24/1983
直近配当額 ( 05/18/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.64 百万 317.37 百万 4.65
82.50 千 304.59 百万 4.46
240.50 千 284.75 百万 4.17
66.30 千 264.80 百万 3.88
368.00 千 244.24 百万 3.58
60.50 千 229.66 百万 3.37
319.20 千 217.31 百万 3.19
248.00 千 203.86 百万 2.99
984.00 千 203.69 百万 2.99
39.70 千 189.37 百万 2.78
企業概要
運用方針:株価変動などによる配分比率の変化は、変率リバランス・システムによって 一定期間毎に調整。わが国の証券取引所第一部上場株式の中から成長性、収益性、安定 性、市場性等を基準に、業種分散を配慮して選定した株式に投資します 。  投資制限:株式の組入比率については、制限を設けません。外貨建資産への投資は行い ません。                     分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。  申し込み単位:1口単位              信託期間:無制限 決算日:5月18日       受託銀行:UFJ信託銀行      受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp