株式オープン/三菱UFJ国際

03311834:JP
10,746.00
JPY
160.00
1.51%
更新日時 2018/07/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,815.00 - 11,393.00
1年トータルリターン
19.48%
年初来リターン
1.49%
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前日終値
10,586.00
52週レンジ
8,815.00 - 11,393.00
1年トータルリターン
19.86%
年初来リターン
1.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
10,746
資産総額 (十億 JPY) ( 07/13/2018)
1.811
設定日
04/19/1983
直近配当額 ( 04/18/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.00 千 55.04 百万 3.11
5.00 千 49.15 百万 2.78
8.50 千 41.23 百万 2.33
10.00 千 40.60 百万 2.29
40.00 千 39.76 百万 2.25
800.00 37.94 百万 2.14
65.00 千 37.64 百万 2.13
11.00 千 33.44 百万 1.89
15.00 千 32.46 百万 1.83
8.00 千 32.32 百万 1.83
企業概要
運用方針:わが国の株式に選別投資し、信託財産の中長期的な成長を目的に積極的な 運用を行います。経済・社会の変化に対応した経営戦略をいち早く構築し実行できる 自己革新能力を備えた企業に積極的に投資して、値上がり益を追求します。 投資制限:株式への投資は制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:1口単位              信託期間:無期限 決算日:4月18日 受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp