株式オープン/三菱UFJ国際

03311834:JP
10,403.00
JPY
106.00
1.03%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,899.00 - 10,403.00
1年トータルリターン
30.76%
年初来リターン
26.24%
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前日終値
10,297.00
52週レンジ
7,899.00 - 10,403.00
1年トータルリターン
31.20%
年初来リターン
26.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
10,403
資産総額 (十億 JPY) ( 11/21/2017)
1.904
設定日
04/19/1983
直近配当額 ( 04/18/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.60 千 79.09 百万 4.95
6.00 千 55.67 百万 3.48
60.00 千 39.35 百万 2.46
20.00 千 35.84 百万 2.24
19.00 千 34.28 百万 2.14
8.00 千 31.56 百万 1.97
3.00 千 29.88 百万 1.87
9.00 千 29.84 百万 1.87
10.00 千 28.98 百万 1.81
1.90 千 28.01 百万 1.75
企業概要
運用方針:わが国の株式に選別投資し、信託財産の中長期的な成長を目的に積極的な 運用を行います。経済・社会の変化に対応した経営戦略をいち早く構築し実行できる 自己革新能力を備えた企業に積極的に投資して、値上がり益を追求します。 投資制限:株式への投資は制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:1口単位              信託期間:無期限 決算日:4月18日 受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp