インド債券オープン(年1回決算型)/

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9,423.00
JPY
45.00
0.48%
更新日時 8:59 JST 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,181.00 - 10,337.00
1年トータルリターン
-6.74%
年初来リターン
-7.57%
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前日終値
9,468.00
52週レンジ
9,181.00 - 10,337.00
1年トータルリターン
-7.64%
年初来リターン
-7.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
9,423
資産総額 (十億 JPY) ( 07/17/2018)
6.334
設定日
07/03/2017
直近配当額 ( 02/13/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
373.15 千 6.33 十億 99.70
企業概要
インド債券オープン(年1回決算型)は日本籍の追加型投資信託です。インド債券オープン マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてインドの公社債、および国際機 関債に投資を行います。社債については、インドの企業が実質的に100%出資する企業( 所在地はインドに限りません。)が発行する社債を含みます。インド・ルピー建以外の債券に投資した場合には、原則として、実質的にインド・ルピー建となるように直物為替先渡取引等を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp