世界好利回りCBファンド2016-09(

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10,457.00
JPY
10.00
0.10%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,880.00 - 10,485.00
年初来リターン
4.79%
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前日終値
10,467.00
52週レンジ
9,880.00 - 10,485.00
年初来リターン
4.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
10,457
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
16.560
設定日
09/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
-
企業概要
世界好利回りCBファンド2016-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)は日本籍の追加型投資信託です。世界好利回りCBマザーファンド2016-09受益証券への投資を通じ て、主として日本を含む世界各国の転換社債(株式等に転換できる権利のついた社債等)に投資を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。なお、為替ヘッジが困難な一部の通貨については、当該通貨との相関等を勘案し、他の通貨による代替ヘッジを行う場合があります。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp