世界好利回りCBファンド2016-09(

03311169:JP
9,924.0
JPY
8.0
0.08%
更新日時 7:59 JST 2016/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,880.0 - 10,011.0
前日終値
9,916.0
52週レンジ
9,880.0 - 10,011.0
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
9,924
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
21.279
設定日
09/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
-
企業概要
世界好利回りCBファンド2016-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)は日本籍の追加型投資信託です。世界好利回りCBマザーファンド2016-09受益証券への投資を通じ て、主として日本を含む世界各国の転換社債(株式等に転換できる権利のついた社債等)に投資を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。なお、為替ヘッジが困難な一部の通貨については、当該通貨との相関等を勘案し、他の通貨による代替ヘッジを行う場合があります。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp