トレンド・ナビゲーション・オープン/三菱UF

03311168:JP
9,935.00
JPY
14.00
0.14%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,752.00 - 9,998.00
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
1.10%
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前日終値
9,949.00
52週レンジ
9,752.00 - 9,998.00
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
1.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
9,935
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
2.024
設定日
08/30/2016
直近配当額 ( 07/18/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.94%
経費率
-
企業概要
トレンド・ナビゲーション・オープンは日本籍の追加型投資信託です。トレンド・ナビゲーション・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む先進国の国債等ならびに、世界各国の株式、債券、不動産投資信託および商品等を実質的な投資対象とする上場投資信託証券等ならびに世界各国の有価証券先物取引に係る権利等に投資を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp