THE日本株オープン(円投資型)/三

03311162:JP
11,340.00
JPY
26.00
0.23%
更新日時 6:59 JST 2017/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,269.00 - 11,537.00
1年トータルリターン
26.59%
年初来リターン
11.49%
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前日終値
11,314.00
52週レンジ
9,269.00 - 11,537.00
1年トータルリターン
26.74%
年初来リターン
11.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
11,340
資産総額 (十億 JPY) ( 08/22/2017)
2.104
設定日
02/05/2016
直近配当額 ( 06/05/2017)
300
直近配当利回り(税込)
10.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
505.19 千 5.23 十億 98.27
企業概要
THE日本株オープン(円投資型)/三菱UFJ国際は日本籍の追加型投資信託です。THE日本株マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として国内の株式に投資を行います。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp