THE日本株オープン(円投資型)/三

03311162:JP
11,993.00
JPY
58.00
0.48%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,478.00 - 12,051.00
1年トータルリターン
31.26%
年初来リターン
22.21%
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前日終値
12,051.00
52週レンジ
9,478.00 - 12,051.00
1年トータルリターン
31.92%
年初来リターン
22.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
11,993
資産総額 (十億 JPY) ( 10/18/2017)
1.962
設定日
02/05/2016
直近配当額 ( 09/05/2017)
400
直近配当利回り(税込)
13.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
208.83 千 2.51 十億 98.60