THE日本株オープン(円投資型)/三

03311162:JP
12,168.00
JPY
88.00
0.72%
更新日時 7:59 JST 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,329.00 - 13,257.00
1年トータルリターン
26.29%
年初来リターン
-3.35%
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前日終値
12,256.00
52週レンジ
10,329.00 - 13,257.00
1年トータルリターン
27.01%
年初来リターン
-3.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
12,168
資産総額 (十億 JPY) ( 02/20/2018)
2.525
設定日
02/05/2016
直近配当額 ( 12/05/2017)
600
直近配当利回り(税込)
19.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
208.83 千 2.51 十億 98.60