世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘ

03311161:JP
10,374.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 6:59 JST 2017/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,107.00 - 10,399.00
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
1.87%
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前日終値
10,370.00
52週レンジ
10,107.00 - 10,399.00
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
1.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
10,374
資産総額 (十億 JPY) ( 08/22/2017)
10.920
設定日
01/29/2016
直近配当額 ( 01/16/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.74%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
609.84 千 5.85 十億 97.58
企業概要
世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり)/三菱UFJ国際は日本籍の追加型投 資信託です。世界プレミア企業債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む先進国のプレミア企業およびその関連会社が発行する債券等に投資を行います。なお、プレミア企業とは、世界的に活躍し、広く認知された商品やサービスを持ち、財務体質が健全で、安定的な成長が期待できる企業をいい、関連会社とは、原則として資本関係を有し、プレミア企業の事業推進の一端を担うために設立された会社等のことをいいます。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp