世界CoCosオープン 為替プレミアムコース

0331115E:JP
8,262.00
JPY
78.00
0.94%
更新日時 2018/02/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,083.00 - 8,831.00
1年トータルリターン
13.76%
年初来リターン
-2.98%
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前日終値
8,340.00
52週レンジ
8,083.00 - 8,831.00
1年トータルリターン
13.80%
年初来リターン
-2.98%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
8,262
資産総額 (百万 JPY) ( 02/23/2018)
544.000
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( 02/19/2018)
90
直近配当利回り(税込)
13.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.00 千 767.45 百万 97.97
0.90 9.00 千 0.00