世界CoCosオープン 為替プレミアムコース

0331115E:JP
8,420.00
JPY
8.00
0.10%
更新日時 6:59 JST 2017/08/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7,751.00 - 8,690.00
1年トータルリターン
22.94%
年初来リターン
11.64%
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前日終値
8,412.00
52週レンジ
7,751.00 - 8,690.00
1年トータルリターン
23.08%
年初来リターン
11.64%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
8,420
資産総額 (百万 JPY) ( 08/22/2017)
772.000
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( 08/21/2017)
90
直近配当利回り(税込)
12.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
206.00 千 1.44 十億 97.99
0.90 9.00 千 0.00
企業概要
世界CoCosオープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)/国際は日本籍の追加型投資信託です。円建の外国投資信託であるワールド・ココス・ファンド カバード・コール・クラスへの投資を通じて、世界各国の金融機関が発行するCoCosを実質的な主要投資対象とします。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp