世界CoCosオープン 為替プレミアムコース

0331115E:JP
8,675.00
JPY
29.00
0.34%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7,821.00 - 8,690.00
1年トータルリターン
24.72%
年初来リターン
16.23%
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前日終値
8,646.00
52週レンジ
7,821.00 - 8,690.00
1年トータルリターン
25.21%
年初来リターン
16.23%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
8,675
資産総額 (百万 JPY) ( 10/18/2017)
694.000
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( 09/19/2017)
90
直近配当利回り(税込)
12.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
206.00 千 1.44 十億 97.99
0.90 9.00 千 0.00