世界CoCosオープン 為替プレミアムコース

0331115E:JP
7,812.00
JPY
35.00
0.45%
更新日時 2018/06/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7,508.00 - 8,831.00
1年トータルリターン
4.26%
年初来リターン
-5.15%
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前日終値
7,777.00
52週レンジ
7,508.00 - 8,831.00
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
-5.15%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
7,812
資産総額 (百万 JPY) ( 06/15/2018)
440.000
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( 05/21/2018)
90
直近配当利回り(税込)
13.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.00 千 542.88 百万 99.55
0.90 9.00 千 0.00