日本エネルギー関連株式オープン/三菱

03311159:JP
10,262.00
JPY
101.00
0.97%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,834.00 - 11,034.00
1年トータルリターン
25.91%
年初来リターン
8.69%
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前日終値
10,363.00
52週レンジ
8,834.00 - 11,034.00
1年トータルリターン
27.81%
年初来リターン
8.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
10,262
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
1.074
設定日
09/25/2015
直近配当額 ( 03/21/2017)
975
直近配当利回り(税込)
19.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.50 千 1.05 十億 95.68
企業概要
日本エネルギー関連株式オープン/MUKAMは日本籍の追加型投資信託です。日本エネルギー関連株式オープン マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式のうち、エネルギー関連企業の株式を主要投資対象とします。 企業の成長性、収益性お よび技術優位性などに着目し、ボトムアップ・アプローチによる銘柄選定を行います。株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp