日本エネルギー関連株式オープン/三菱

03311159:JP
10,093.00
JPY
65.00
0.65%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,381.00 - 12,168.00
1年トータルリターン
14.66%
年初来リターン
-4.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,028.00
52週レンジ
9,381.00 - 12,168.00
1年トータルリターン
16.48%
年初来リターン
-4.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
10,093
資産総額 (十億 JPY) ( 07/19/2018)
33.345
設定日
09/25/2015
直近配当額 ( 03/19/2018)
758
直近配当利回り(税込)
15.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
935.94 千 12.59 十億 89.09