日本エネルギー関連株式オープン/三菱

03311159:JP
11,924.00
JPY
150.00
1.24%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,231.00 - 12,121.00
1年トータルリターン
38.63%
年初来リターン
4.96%
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前日終値
12,074.00
52週レンジ
9,231.00 - 12,121.00
1年トータルリターン
41.31%
年初来リターン
4.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
11,924
資産総額 (十億 JPY) ( 01/17/2018)
4.365
設定日
09/25/2015
直近配当額 ( 09/19/2017)
1,016
直近配当利回り(税込)
17.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.44 千 989.29 百万 94.61