日本エネルギー関連株式オープン/三菱

03311159:JP
10,815.00
JPY
41.00
0.38%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,231.00 - 11,042.00
1年トータルリターン
30.92%
年初来リターン
26.19%
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前日終値
10,774.00
52週レンジ
9,231.00 - 11,042.00
1年トータルリターン
32.46%
年初来リターン
26.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
10,815
資産総額 (十億 JPY) ( 11/17/2017)
2.014
設定日
09/25/2015
直近配当額 ( 09/19/2017)
1,016
直近配当利回り(税込)
18.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.50 千 1.05 十億 95.68