アジアリート戦略オープン為替ヘッジあり

03311158:JP
11,942.00
JPY
55.00
0.46%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10,296.00 - 12,147.00
1年トータルリターン
7.86%
年初来リターン
17.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11,997.00
52週レンジ
10,296.00 - 12,147.00
1年トータルリターン
7.48%
年初来リターン
17.83%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
11,942
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2017)
184.000
設定日
08/21/2015
直近配当額 ( 09/13/2017)
20
直近配当利回り(税込)
2.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.83 千 270.03 百万 98.99
0.90 9.00 千 0.00