アジアパシフィックセレクトリートファンド毎月

03311157:JP
9,905.00
JPY
29.00
0.29%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,371.00 - 10,798.00
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
-6.52%
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前日終値
9,934.00
52週レンジ
9,371.00 - 10,798.00
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
-6.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
9,905
資産総額 (十億 JPY) ( 06/19/2018)
5.960
設定日
07/31/2015
直近配当額 ( 06/11/2018)
20
直近配当利回り(税込)
2.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.20 千 7.11 十億 99.80