三菱UFJ 世界金融ハイインカム証券ファ

03311153:JP
10,188.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 6:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,947.00 - 10,193.00
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
2.01%
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前日終値
10,187.00
52週レンジ
9,947.00 - 10,193.00
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
2.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
10,188
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2017)
9.215
設定日
03/20/2015
直近配当額 ( 09/07/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.16%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.58 千 574.09 百万 4.57
5.30 千 566.14 百万 4.50
5.00 千 534.09 百万 4.25
5.10 千 533.71 百万 4.25
4.95 千 530.63 百万 4.22
3.71 千 529.85 百万 4.22
4.80 千 522.32 百万 4.16
4.95 千 514.48 百万 4.09
4.67 千 513.09 百万 4.08
4.88 千 504.37 百万 4.01