三菱UFJ 世界金融ハイインカム証券ファ

03311153:JP
10,107.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2018/07/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,080.00 - 10,193.00
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-0.58%
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前日終値
10,109.00
52週レンジ
10,080.00 - 10,193.00
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
10,107
資産総額 (十億 JPY) ( 07/13/2018)
8.376
設定日
03/20/2015
直近配当額 ( 09/07/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.16%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.05 千 451.77 百万 4.89
2.96 千 446.87 百万 4.84
3.25 千 446.43 百万 4.83
2.91 千 438.29 百万 4.75
3.92 千 437.29 百万 4.74
2.91 千 436.05 百万 4.72
3.00 千 435.71 百万 4.72
3.88 千 434.99 百万 4.71
2.90 千 431.56 百万 4.67
3.30 千 431.21 百万 4.67