PIMCO 米国バンクローンファンド<世界

03311152:JP
8,631.00
JPY
30.00
0.35%
更新日時 7:59 JST 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,319.00 - 8,956.00
1年トータルリターン
11.12%
年初来リターン
4.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8,661.00
52週レンジ
8,319.00 - 8,956.00
1年トータルリターン
11.68%
年初来リターン
4.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
8,631
資産総額 (十億 JPY) ( 11/20/2017)
1.033
設定日
02/09/2015
直近配当額 ( 11/13/2017)
50
直近配当利回り(税込)
6.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.40 575.00 千 0.07