PIMCO 米国バンクローンファンド<世界

03311152:JP
8,926.00
JPY
5.00
0.06%
更新日時 6:59 JST 2017/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,935.00 - 8,956.00
1年トータルリターン
19.82%
年初来リターン
6.41%
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前日終値
8,931.00
52週レンジ
7,935.00 - 8,956.00
1年トータルリターン
19.54%
年初来リターン
6.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
8,926
資産総額 (十億 JPY) ( 09/25/2017)
1.040
設定日
02/09/2015
直近配当額 ( 09/11/2017)
50
直近配当利回り(税込)
6.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.40 575.00 千 0.07