PIMCO 米国バンクローンファンド<世界

03311152:JP
8,632.0
JPY
25.0
0.29%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,825.0 - 9,581.0
1年トータルリターン
-2.85%
年初来リターン
0.87%
前日終値
8,607.0
52週レンジ
7,825.0 - 9,581.0
1年トータルリターン
-2.71%
年初来リターン
0.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
8,632
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
617.000
設定日
02/09/2015
直近配当額 ( 11/11/2016)
50
直近配当利回り(税込)
6.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.00 千 658.20 百万 99.35
91.80 934.00 千 0.14
企業概要
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)/MUAMは 日本籍の追加型投資信託です。円建ての外国投資信託であるピムコ バミューダ バンクローン ファンド D - クラス Y (World)の投資信託証券への投資を通じて、主と して米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等に実質的な投資を行います。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp