PIMCO 米国バンクローンファンド<世界

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8,669.0
JPY
1.0
0.01%
更新日時 6:59 JST 2017/03/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,825.0 - 8,956.0
1年トータルリターン
6.89%
年初来リターン
-0.14%
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前日終値
8,668.0
52週レンジ
7,825.0 - 8,956.0
1年トータルリターン
6.60%
年初来リターン
-0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
8,669
資産総額 (百万 JPY) ( 03/24/2017)
727.000
設定日
02/09/2015
直近配当額 ( 03/13/2017)
50
直近配当利回り(税込)
6.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.00 千 574.36 百万 99.03
56.40 575.00 千 0.10
企業概要
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)/MUAMは 日本籍の追加型投資信託です。円建ての外国投資信託であるピムコ バミューダ バンクローン ファンド D - クラス Y (World)の投資信託証券への投資を通じて、主と して米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等に実質的な投資を行います。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp