三菱UFJ 世界金融ハイインカム証券ファ

03311151:JP
10,367.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,166.00 - 10,397.00
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
1.77%
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前日終値
10,369.00
52週レンジ
10,166.00 - 10,397.00
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
1.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
10,367
資産総額 (十億 JPY) ( 12/13/2017)
3.320
設定日
01/09/2015
直近配当額 ( 06/29/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.16%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 172.39 百万 4.92
1.12 千 171.87 百万 4.91
1.50 千 170.08 百万 4.86
1.42 千 165.49 百万 4.73
1.20 千 163.38 百万 4.67
1.05 千 162.98 百万 4.65
1.05 千 162.48 百万 4.64
1.40 千 162.38 百万 4.64
1.35 千 162.20 百万 4.63
1.42 千 159.26 百万 4.55