人民元債券オープン3ヵ月決算型/

0331114I:JP
10,728.0
JPY
31.0
0.29%
更新日時 6:59 JST 2017/07/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,699.0 - 10,932.0
1年トータルリターン
5.61%
年初来リターン
0.34%
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前日終値
10,697.0
52週レンジ
9,699.0 - 10,932.0
1年トータルリターン
4.10%
年初来リターン
0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
10,728
資産総額 (百万 JPY) ( 07/21/2017)
215.000
設定日
06/13/2014
直近配当額 ( 06/12/2017)
1
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.06%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.41 千 190.21 百万 88.93
1.95 千 23.11 百万 10.81
企業概要
人民元債券オープン(3ヵ月決算型)は日本籍の追加型投資信託です。中国本土人民元建債券オープン マザーファンド受益証券への投資を通じて、人民元建の公社債および短期金融商品を主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。マザーファンド受益証券への投資は、中国のQFII(適格外国機関投資家)制度を利用して中国本土で発行または流通している人民元建の公社債に投資する場合に限ります。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp