グローバルソブリンファンド2014/三菱UF

0331114E:JP
11,036.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,187.00 - 11,075.00
1年トータルリターン
3.79%
年初来リターン
2.76%
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前日終値
11,038.00
52週レンジ
10,187.00 - 11,075.00
1年トータルリターン
4.18%
年初来リターン
2.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
11,036
資産総額 (百万 JPY) ( 12/13/2017)
28.000
設定日
02/03/2014
直近配当額 ( 02/17/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.90%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.62 千 31.11 百万 99.70