グローバルソブリンファンド2014/三菱UF

0331114E:JP
11,015.00
JPY
64.00
0.58%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,935.00 - 11,054.00
1年トータルリターン
8.71%
年初来リターン
2.56%
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前日終値
10,951.00
52週レンジ
9,935.00 - 11,054.00
1年トータルリターン
8.20%
年初来リターン
2.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
11,015
資産総額 (百万 JPY) ( 10/18/2017)
29.000
設定日
02/03/2014
直近配当額 ( 02/17/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.90%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.62 千 31.11 百万 99.70