グローバルソブリンファンド2014/三菱UF

0331114E:JP
10,728.00
JPY
12.00
0.11%
更新日時 6:59 JST 2017/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,935.00 - 10,879.00
1年トータルリターン
5.81%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
10,716.00
52週レンジ
9,935.00 - 10,879.00
1年トータルリターン
5.91%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
10,728
資産総額 (百万 JPY) ( 08/22/2017)
28.000
設定日
02/03/2014
直近配当額 ( 02/17/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.90%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.62 千 31.11 百万 99.70
企業概要
グーバル・ソブリン・ファンド2014/三菱UFJ国際は日本籍の追加型投資信託です。グローバ ル・ソブリン・オープン マザーファンド受益証券を通じて、世界主要先進国の 国債、政府機関債等(A格以上のもの)に投資を行います。ファミリーファンド方式により、高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに信託財産の十分な成長をはかることを目的として運用を行います。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp