日本厳選プレミアム株式オープン年2回

0331114D:JP
9,243.00
JPY
15.00
0.16%
更新日時 6:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,762.00 - 9,243.00
1年トータルリターン
13.12%
年初来リターン
3.97%
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前日終値
9,228.00
52週レンジ
7,762.00 - 9,243.00
1年トータルリターン
15.89%
年初来リターン
3.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
9,243
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2017)
26.773
設定日
01/20/2014
直近配当額 ( 06/08/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.31 百万 28.83 十億 99.65