三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<

0331114C:JP
8,940.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,880.00 - 9,451.00
1年トータルリターン
-3.39%
年初来リターン
-2.54%
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前日終値
8,944.00
52週レンジ
8,880.00 - 9,451.00
1年トータルリターン
-3.40%
年初来リターン
-2.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
8,940
資産総額 (百万 JPY) ( 07/19/2018)
985.000
設定日
12/11/2014
直近配当額 ( 07/18/2018)
10
直近配当利回り(税込)
1.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
106.10 千 979.40 百万 98.31