三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<

0331114C:JP
9,289.00
JPY
14.00
0.15%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,245.00 - 9,490.00
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-0.12%
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前日終値
9,303.00
52週レンジ
9,245.00 - 9,490.00
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
9,289
資産総額 (十億 JPY) ( 11/17/2017)
1.035
設定日
12/11/2014
直近配当額 ( 10/18/2017)
10
直近配当利回り(税込)
1.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.45 千 1.02 十億 96.72