三菱UFJ 世界金融ハイインカム証券ファ

0331114B:JP
10,543.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 6:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,224.00 - 10,551.00
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
2.43%
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前日終値
10,541.00
52週レンジ
10,224.00 - 10,551.00
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
2.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
10,543
資産総額 (十億 JPY) ( 09/19/2017)
2.960
設定日
11/20/2014
直近配当額 ( 05/24/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.16%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.43 千 162.72 百万 4.69
1.40 千 161.32 百万 4.65
1.20 千 160.62 百万 4.63
1.50 千 158.92 百万 4.58
1.10 千 158.52 百万 4.57
1.39 千 156.94 百万 4.52
1.00 千 155.01 百万 4.47
988.00 151.33 百万 4.36
1.42 千 150.75 百万 4.35
1.30 千 150.36 百万 4.33