三菱UFJ 米国ハイイールド債券ファンド

03311149:JP
9,881.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 6:59 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,489.00 - 9,898.00
1年トータルリターン
3.96%
年初来リターン
1.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,886.00
52週レンジ
9,489.00 - 9,898.00
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
1.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
9,881
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
1.359
設定日
09/02/2014
直近配当額 ( 02/27/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.47%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
580.00 66.28 百万 4.54
575.00 65.95 百万 4.52
575.00 65.79 百万 4.51
570.00 65.46 百万 4.48
535.00 64.06 百万 4.39
550.00 63.01 百万 4.32
525.00 60.66 百万 4.16
505.00 57.50 百万 3.94
500.00 57.35 百万 3.93
400.00 49.86 百万 3.42
企業概要
三菱UFJ 米国ハイイールド債券ファンド2014-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)は日本籍の追加型投資信託です。米ドル建てのハイイールド債券等を主要投資対象とし、主として利子収益の確保をめざします。組入債券の格付けは、原則として取得時においてBB+格相当以下B-格相当以上の銘柄とします。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp