三菱UFJ/AMP オーストラリアハイインカム債

03311147:JP
6,856.0
JPY
14.0
0.20%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,598.0 - 8,160.0
1年トータルリターン
-2.20%
年初来リターン
-1.69%
前日終値
6,842.0
52週レンジ
6,598.0 - 8,160.0
1年トータルリターン
-2.35%
年初来リターン
-1.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
6,856
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
9.731
設定日
07/01/2014
直近配当額 ( 12/07/2016)
80
直近配当利回り(税込)
14.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.52 百万 10.08 十億 99.18
2.55 千 26.01 百万 0.26
企業概要
三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)は日本籍の追加型投資信託です。主として円建ての外国投資信託であるAMP オーストラリア インカム ボンド ファンドの投資信託証券への投資を通じて、オーストラリアの企業が発行する普通社債、劣後債および優先証券等への投資に加えて、円に対する豪ドルのコール・オプションの売却によってオプション・プレミアム収入を獲得する、通貨カバード・コール戦略を実質的に活用することにより、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp