PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨

03311146:JP
8,250.00
JPY
77.00
0.94%
更新日時 2018/07/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,946.00 - 9,250.00
1年トータルリターン
-3.69%
年初来リターン
-5.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8,173.00
52週レンジ
7,946.00 - 9,250.00
1年トータルリターン
-3.09%
年初来リターン
-5.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
8,250
資産総額 (十億 JPY) ( 07/13/2018)
27.332
設定日
06/24/2014
直近配当額 ( 06/20/2018)
40
直近配当利回り(税込)
5.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.55 百万 27.48 十億 99.26
2.01 千 20.45 百万 0.07