PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨

03311146:JP
9,227.00
JPY
23.00
0.25%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,902.00 - 9,250.00
1年トータルリターン
23.95%
年初来リターン
10.57%
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前日終値
9,204.00
52週レンジ
7,902.00 - 9,250.00
1年トータルリターン
24.53%
年初来リターン
10.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
9,227
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
25.310
設定日
06/24/2014
直近配当額 ( 09/20/2017)
50
直近配当利回り(税込)
6.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
999.10 10.18 百万 0.06