PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨

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8,841.0
JPY
22.0
0.25%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,732.0 - 9,112.0
1年トータルリターン
13.35%
年初来リターン
4.20%
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前日終値
8,863.0
52週レンジ
7,732.0 - 9,112.0
1年トータルリターン
15.44%
年初来リターン
4.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
8,841
資産総額 (十億 JPY) ( 06/23/2017)
19.582
設定日
06/24/2014
直近配当額 ( 06/20/2017)
50
直近配当利回り(税込)
6.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.37 百万 10.45 十億 100.16
999.10 10.18 百万 0.10
企業概要
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)/MUAMは日本 籍の追加型投資信託です。主として円建ての外国投資信託であるピムコ バミューダ インカム ファンド D - クラスY(World)の投資信託証券への投資を通じて、世界(新 興国を含みます。)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざします。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp