PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨

03311146:JP
9,009.00
JPY
19.00
0.21%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,275.00 - 9,250.00
1年トータルリターン
16.31%
年初来リターン
8.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8,990.00
52週レンジ
8,275.00 - 9,250.00
1年トータルリターン
16.39%
年初来リターン
8.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
9,009
資産総額 (十億 JPY) ( 11/17/2017)
27.753
設定日
06/24/2014
直近配当額 ( 10/20/2017)
50
直近配当利回り(税込)
6.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
999.10 10.18 百万 0.06