PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨

03311146:JP
8,982.00
JPY
89.00
0.98%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,585.00 - 9,250.00
1年トータルリターン
9.97%
年初来リターン
-0.85%
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前日終値
9,071.00
52週レンジ
8,585.00 - 9,250.00
1年トータルリターン
10.15%
年初来リターン
-0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
8,982
資産総額 (十億 JPY) ( 01/22/2018)
28.592
設定日
06/24/2014
直近配当額 ( 12/20/2017)
50
直近配当利回り(税込)
6.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
999.10 10.18 百万 0.06