三菱UFJ/ピムコ トータルリターンファンド20

03311142:JP
11,565.00
JPY
26.00
0.22%
更新日時 6:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,368.00 - 11,786.00
1年トータルリターン
10.66%
年初来リターン
-0.87%
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前日終値
11,591.00
52週レンジ
10,368.00 - 11,786.00
1年トータルリターン
10.66%
年初来リターン
-0.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
11,565
資産総額 (百万 JPY) ( 09/21/2017)
211.000
設定日
02/03/2014
直近配当額 ( 09/08/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.80%
償還手数料
0.80%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 千 236.31 百万 99.11
25.60 261.00 千 0.11
企業概要
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド2014は日本籍の追加型投資信託です 。主として円建ての外国投資信託であるピムコ・トータル・リターン・ファンドII - ク ラスJ(JPY)の投資信託証券への投資を通じて、世界(新興国を含みます。)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp