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エマージングソブリンオープン資産成長型

0331113N:JP
16,088.00
JPY
83.00
0.52%
更新日時 20:57 JST 2021/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,553.00 - 16,223.00
1年トータルリターン
8.18%
年初来リターン
5.41%
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前日終値
16,005.00
52週レンジ
14,553.00 - 16,223.00
1年トータルリターン
7.38%
年初来リターン
5.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
16,088
資産総額 (十億 JPY) ( 07/26/2021)
1.081
設定日
11/06/2013
直近配当額 ( 08/05/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.57%
経費率
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.78 千 1.11 十億 98.98