エマージングソブリンオープン資産成長型

0331113N:JP
14,006.00
JPY
69.00
0.49%
更新日時 6:59 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,135.00 - 14,245.00
1年トータルリターン
15.42%
年初来リターン
1.67%
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前日終値
14,075.00
52週レンジ
12,135.00 - 14,245.00
1年トータルリターン
14.32%
年初来リターン
1.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
14,006
資産総額 (百万 JPY) ( 08/17/2017)
745.000
設定日
11/06/2013
直近配当額 ( 08/07/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.57%
経費率
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.03 千 566.06 百万 99.51
企業概要
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)は、日本籍の追加型証券投資信託です。主に新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債権を中心に、準ソブリン債権への投資も行います。ファミリーファンド方式により、高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得とともに信託財産の十分な成長をはかることを目的として運用を行います。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp