エマージングソブリンオープン資産成長型

0331113N:JP
14,403.00
JPY
83.00
0.57%
更新日時 7:59 JST 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,407.00 - 14,788.00
1年トータルリターン
5.55%
年初来リターン
-1.85%
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前日終値
14,486.00
52週レンジ
13,407.00 - 14,788.00
1年トータルリターン
4.48%
年初来リターン
-1.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
14,403
資産総額 (百万 JPY) ( 01/22/2018)
805.000
設定日
11/06/2013
直近配当額 ( 08/07/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.57%
経費率
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.26 千 743.10 百万 99.52