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国際 アジアリートファンド通貨選択型

0331113L:JP
9,167.00
JPY
70.00
0.77%
更新日時 20:56 JST 2021/07/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,565.00 - 9,395.00
1年トータルリターン
19.11%
年初来リターン
11.52%
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前日終値
9,097.00
52週レンジ
7,565.00 - 9,395.00
1年トータルリターン
18.97%
年初来リターン
11.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
9,167
資産総額 (十億 JPY) ( 07/29/2021)
11.907
設定日
09/20/2013
直近配当額 ( 07/13/2021)
50
直近配当利回り(税込)
6.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.33 十億 8.66 十億 98.76
9.90 100.00 千 0.00