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トルコ債券オープン毎月決算型為替ヘッ

0331113J:JP
2,282.00
JPY
1.00
0.04%
更新日時 20:56 JST 2021/07/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,192.00 - 2,938.00
1年トータルリターン
-14.22%
年初来リターン
-11.86%
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前日終値
2,281.00
52週レンジ
2,192.00 - 2,938.00
1年トータルリターン
-16.02%
年初来リターン
-11.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
2,282
資産総額 (百万 JPY) ( 07/29/2021)
947.000
設定日
07/22/2013
直近配当額 ( 07/26/2021)
15
直近配当利回り(税込)
7.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.19%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
187.25 千 1.07 十億 99.70