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三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン年

0331113C:JP
10,208.00
JPY
6.00
0.06%
更新日時 20:56 JST 2021/07/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,337.00 - 10,779.00
1年トータルリターン
6.89%
年初来リターン
1.85%
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前日終値
10,202.00
52週レンジ
9,337.00 - 10,779.00
1年トータルリターン
6.95%
年初来リターン
1.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
10,208
資産総額 (十億 JPY) ( 07/29/2021)
2.138
設定日
12/06/2013
直近配当額 ( 03/08/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
318.02 千 2.93 十億 99.75
企業概要
三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)は日本籍の追加型投資信託です。豪ドル債券インカムマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、主として高格付の豪ドル建ての公社債に実質的な投資を行います。投資にあたっては、オーストラリアの国債、政府機関債、AA-格相当以上の格付を有する州政府債および政府保証債等、ならびにオーストラリア以外のAA-格相当以上の格付を有する政府機関債および国際機関債等に分散投資を行います。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp