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三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通

0331113A:JP
7,444.00
JPY
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0.00%
更新日時 2021/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,317.00 - 7,528.00
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
1.02%
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前日終値
7,444.00
52週レンジ
7,317.00 - 7,528.00
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
1.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/21/2021)
7,444
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2021)
2.725
設定日
10/15/2013
直近配当額 ( 07/12/2021)
15
直近配当利回り(税込)
2.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
315.60 3.21 百万 0.10
企業概要
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) は、日本籍の追加型証券投資信託です。主として円建ての外国投資信託であるピムコバミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (JPY)の投資信託証券への投資 を通じて、米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。また、当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp